두산에너빌리티 주가 분석 : 미래 성장성은?

두산에너빌리티 기업 분석

1. 오늘의 주가 흐름

• 2025년 6월 13일 종가는 54,600원입니다 .
• 최근 7거래일 연속 상승 후 소폭 조정 국면으로 보이며, 2만 4950원 상승 (한 달간 +84%)한 상태입니다 .
• 당일 개인·외국인 매도에도 불구하고 상승 기조는 유지되고 있었습니다 .

 

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2. 단기 상승 요인

1. 원전 및 가스복합발전 수주 기대감
   • 최근 약 4조 3000억 원 규모의 가스복합발전소 수주에 성공 .
2. '팀 코리아' 체코 원전 수주 임박 기대
   • 수출 모멘텀으로 주가 상승 견인 .
3. 해외 투자자의 매수 유입
   • 외국인과 기관 매수가 급증하며 투자 심리 개선 .
4. 글로벌 원전 붐과 정책 선호도
   • 미국·유럽의 원전 재투자 흐름과 탄소 중립 정책이 수혜 .

관련 기사도 참고해주세요. ^^

 

https://view.asiae.co.kr/article/2025061216225226092

올들어 200% 오른 두산에너빌리티, 시총 10위권 진입 눈앞 - 아시아경제

 

 

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3. 중장기 성장 동력

3-1. 소형모듈원전(SMR) 및 원전 사업 확장

• SMR 사업은 체코·폴란드 입찰 참여로 글로벌 진출 가속 .
• 수주 잔고는 약 15조 8879억 원, 지난해 수주 실적은 7조 원 이상 .

3-2. 가스복합발전 및 친환경 에너지 확대

• 가스복합발전소 4조원 프로젝트 수주로 실적 안정화 요소 .
• 풍력·가스터빈 등 신재생·탈석탄 사업에도 진출하며 포트폴리오 다변화 .

3-3. 글로벌 시장 진출 및 정책 연계

• 미국 오클로, 뉴스케일파워 등과 협력해 글로벌 입지 강화 .
• 정부의 원전·친환경 정책 수혜도 예상 .

 

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4. 재무 & 밸류에이션 분석

• 최근 실적 감소 폭은 제한적, 업계 평균 대비 탄탄한 매출 흐름 .
• P/S(주가매출비율) 업종 평균 수준(1.1배), PBR은 1배 초반으로 평가됨 .
• 다만 PER는 적정 수준인지 재검토 필요, 일부 증권사들은 목표주가를 3만~4만 원으로 제시하기도 함 .

 

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5. 리스크 체크

• 단기 수주 결과 발표 전 변동성 존재
• 부채비율과 실적 회복 속도가 기대 수준에 근접해야 함
• 정치·지정학적 이슈(원전 정책 영향 등) 주의
• 목표주가와 현재 주가 간 괴리, 단기 급등 등에 따른 조정 가능성 남아 있음

 

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6. 투자 전략 제안 

 

중장기 분할매수	50,000원대에서 분할 진입 옵션유효
수주 모멘텀 확인 후 추가매수	체코·SMR 등 수주 공시 후 진입
목표주가 대비 수익률 점검	현재 주가가 증권사 목표가를 초과한 만큼 수급 상황 확인 필요

 

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7. 결론: 미래 성장성은 높은데

• 단기 급등에도 불구하고 성장 모멘텀은 여전히 유효
• SMR·가스터빈·원전 수주 실적이 확정될 경우 주가 재평가 가능성 큼
• 다만 밸류에이션 부담과 단기 변동성 고려한 전략적 접근이 중요

 

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