코스모신소재 주가 전망 기업분석 사업보고서

안녕하세요. 이번 시간에는 코스모신소재 기업에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 코스모신소재의 주가, 시가총액 등을 알아보고, 사업보고서를 통해 기업이 어떠한 사업을 진행하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 

 

 

짜릿 행복

코스모신소재 기업에 대해서 알아보기 전에 코스모화학에 대해서 알아보고 코스모화학 포스팅을 먼저 보시면 됩니다. 

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코스모화학 포스팅

 

 

그럼 이제 코스모신소재 기업에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

코스모신소재 주가, 시가총액, 이슈

코스모신소재의 주가는 23년 3월 27일 종가 기준으로 135,000 원입니다. 시가총액은 4조 1,624억 원으로 코스피 49위입니다. 코스모신소재의 뉴스를 찾아보면 전년대비하여 영업이익이 증가하였다는 기사들이 많이 있었어요. 사업보고서를 읽어보면서 하나씩 차근차근 분석해 보도록 하겠습니다. 

 

 

코스모신소재 사업보고서

사업의 내용(개요, 주요 제품, 매출)

코스모신소재가 영위하고 있는 주요 생산제품은 EV, ESS 등의 배터리 주요 소재인 이차전지 양극활물질, MLCC 제조공정에 사용되는 이형필름, 복사기, 프린터기 등에 사용되는 토너입니다. 이 중 회사의 주력제품은 이차전지 양극활물질이며 그 다음이 이형필름입니다. 전체 매출에서 차지하는 비율은 이차전지 양극활물질 74.4%, 이형필름 20.8%, 토너 4.8%입니다. 회사는 매출의 90.7%를 수출로 인식하고 있습니다.

이차전지 양극활물질은 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 배터리 소재인 LCO 양극활물질이 주력이었으나 2018년부터 EV, ESS용 배터리의 주요 소재인 NCM 양극활물질로 사업을 확대하면서 지속적으로 비중을 높이고 있으며, 현재는 그 비중이 95%이상으로 확대되었습니다. 향후에도 NCM 양극활물질 사업은 시장확대와 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 확대할 생각입니다. MLCC용 이형필름도 전방 산업이 지속적으로 확대되는 추세라 2021년 3공장을 증설하였고, 2022년도 하반기에는 인플레이션, 중국 제로코로나 정책등 글로벌 경기악화로 인한 IT기기 수요 감소로 생산 및 매출이 감소되었지만, 시장 성장과 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 확대할 생각입니다. (전자공시 참고)

 

코스모신소재의 주요제품을 보시면 아래와 같습니다. 양극활물질이 74.4%의 매출 실적을 차지하고 있습니다.

전자공시 참고

 

다음은 매출실적입니다.

전자공시 참고

코스모신소재 기업의 경우 수출의 매출 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다. 

 

 

재무에 관한 사항(자산, 부채비율, 매출액, 영업이익, 당기순이익)

전자공시 참고

자산은 21년 말에 줄어들었다가 22년 말에는 증가하였습니다. 부채비율도 감소하였다가 다시 증가하였습니다. 그래도 부채비율은 100% 이하로 재무구조는 탄탄하다고 생각됩니다. 

 

전자공시 참고

 

매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 모두 꾸준히 증가하였습니다. 

 

 

여기서 잠깐 글쓴이의 생각(전망)

NCM 양극활물질과 MLCC 이형필름의 수요가 확대될지 예상해 보는 것이 가장 중요합니다. 이차전지 배터리에서 LFP 배터리의 수요가 많을지, NCM 배터리의 수요가 많을지 생각을 해봐야 합니다. 그리고 MLCC의 이형필름은 어떠한 공정에서 사용되는지도 알아봐야 합니다. 그리하여 코스모신소재의 매출액이 증가할지 예상을 해봐야 합니다. 이차전지 배터리에서 NCM의 기술력이 LFP의 기술력보다 높게 평가한다고 알고 있습니다. 그렇지만 아직은 LFP의 수요가 더 많은 것으로 알고 있습니다. 이 점은 꼭 직접 확인을 하셨으면 좋겠습니다. 정확한 데이터를 찾아보지 못했기 때문입니다. 그리고 MLCC같은 경우 앞으로 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. MLCC에 대해서 공부를 할 때에는 삼성전기를 공부하면서 삼성전기의 매출이 증가한다고 하면 그에 따라 수요로 증가할 것입니다. 코스모화학을 공부할 때 자회사인 코스모신소재에 대해서 알게 되었습니다. 코스모신소재의 경우 재무구조도 탄탄하고 매출액도 꾸준히 증가하고 있어서 매력 있어 보였습니다. 앞으로도 성장할 것으로 생각이 됩니다. 중요한 점은 지금 이 시점에서 기업의 주가가 저평가되었는지, 고평가되었는지 충분히 고려한 후 투자를 해야 할 것 같아요. 

이것으로 코스모신소재 기업 분석을 마치도록 하겠습니다. 

 

 

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